Position Sizing: Der Weg, um in Forex zu profitieren Es wurde gesagt, dass der wichtigste Faktor bei der Erstellung von Eigenkapital in Ihrem Trading-Konto ist die Größe der Position, die Sie in Ihrem Trades nehmen. In der Tat, Position Sizing wird für die schnellste und am meisten vergrößerte Renditen, die ein Handel generieren können. Hier nehmen wir einen umstrittenen Blick auf Risiko und Positionsgröße im Forex-Markt und geben Ihnen einige Tipps, wie Sie es zu Ihrem Vorteil nutzen können. Das Unerschlossene Portfolio In dem Buch The Zurich Axioms (2005) sagt Autor Max Gunther, dass ein Investor, um sich von den großen Unreichen zu lösen, die Versuchung der Diversifizierung vermeiden muss. Dies ist umstrittene Beratung, da die meisten finanziellen Beratung ermutigt Investoren, ihre Portfolios zu diversifizieren, um den Schutz vor Unglück zu gewährleisten. Leider wird niemand reich an Diversifikation. Am besten tendiert die Diversifizierung dazu, die Gewinner mit Verlierern auszugleichen und damit einen mittelmäßigen Gewinn zu erzielen. Der Autor fährt fort zu sagen, dass Investoren alle ihre Eier in nur ein oder zwei Körbe halten sollten und dann diese Körbe sehr gut betrachten. Mit anderen Worten, wenn Sie echte Fortschritte mit Ihrem Handel machen wollen, müssen Sie für sinnvolle Einsätze in den Bereichen spielen, in denen Sie über ausreichende Informationen verfügen, um eine Investitionsentscheidung zu treffen. Um die Relevanz dieses Konzepts zu messen, muss man nur zwei der erfolgreichsten Investoren der Welt, Warren Buffet und George Soros, anschauen. Beide Investoren spielen für sinnvolle Einsätze. Im Jahr 1992, George Soros wetten Milliarden von Dollar, dass das britische Pfund abgewertet werden würde und so Pfund in erheblichen Mengen verkauft werden. Diese Wette verdiente ihm mehr als eine Milliarde praktisch über Nacht. Ein weiteres Beispiel ist Warren Buffets Kauf von Burlington Railroad für 26 Milliarden - eine bedeutende Beteiligung zu sagen, die am wenigsten. In der Tat ist Warren Buffett bekannt, um den Begriff der Diversifizierung zu spotten, sagen, dass es sehr wenig Sinn für diejenigen, die wissen, was sie tun. High Stakes in Forex Der Forex-Markt, insbesondere ist ein Ort, wo große Wetten platziert werden können dank der Fähigkeit, Positionen zu nutzen und ein 24-Stunden-Handelssystem, das konstante Liquidität bietet. In der Tat ist Hebelwirkung eine der Möglichkeiten, für sinnvolle Einsätze zu spielen. Mit nur einer relativ kleinen Anfangsinvestition können Sie eine ziemlich große Position in den Devisenmärkten kontrollieren. 100: 1 Hebelwirkung ist ziemlich häufig. Die Liquidität der Märkte in den wichtigsten Währungen sorgt dafür, dass eine Position bei der Cyber-Geschwindigkeit eingegeben oder liquidiert werden kann. Diese Geschwindigkeit der Ausführung macht es wesentlich, dass die Anleger auch wissen, wann man einen Handel beenden soll. Mit anderen Worten, achten Sie darauf, das potenzielle Risiko von jedem Handel zu messen und Stopps, die Sie aus dem Handel schnell und immer noch verlassen Sie in einer bequemen Position, um den nächsten Handel zu nehmen. Bei der Eingabe großer gehebelter Positionen bietet die Möglichkeit, große Gewinne in kurzer Zeit zu generieren, es bedeutet auch, dass sie mehr Risiko ausgesetzt sind. Wie viel Risiko ist genug So, wie sollte ein Trader über sinnvolle Einsätze spielen. Zunächst einmal müssen alle Händler ihre eigenen Appetit auf Risiko beurteilen. Händler sollten nur die Märkte mit Gefahrengeld spielen, was bedeutet, dass sie, wenn sie alles verloren hätten, nicht mittellos sein würden. Zweitens muss jeder Trader - in Geld - definieren, wie viel sie bereit sind, auf einem einzelnen Handel zu verlieren. So zum Beispiel, wenn ein Händler 10.000 für den Handel zur Verfügung hat, muss er oder sie entscheiden, welcher Prozentsatz von 10.000 er oder sie bereit ist, auf irgendeinem Handel zu riskieren. Normalerweise ist dieser Prozentsatz etwa 2-3. Abhängig von Ihren Ressourcen und Ihrem Appetit auf Risiko, könnten Sie diesen Prozentsatz auf 5 oder sogar 10 erhöhen, aber ich würde nicht mehr als das empfehlen. So spielen für sinnvolle Einsätze dann übernimmt die Bedeutung der verwalteten Spekulation anstatt wilde Glücksspiel. Wenn das Risiko, das Verhältnis Ihres potenziellen Handels zu belohnen, niedrig genug ist, können Sie Ihren Anteil erhöhen. Dies führt natürlich zu der Frage, wie viel ist mein Risiko, auf einen bestimmten Handel zu belohnen. Die Beantwortung dieser Frage erfordert ein Verständnis Ihrer Methodik oder Ihrer Systemerwartung. Grundsätzlich ist die Erwartung das Maß Ihrer Systemzuverlässigkeit und damit das Vertrauensniveau, das Sie bei der Vermittlung Ihrer Trades haben werden. Einstellen von Stopps Um George Soros zu paraphrasieren, ist es nicht, ob Sie richtig oder falsch sind, was zählt, aber wie viel Sie machen, wenn Sie Recht haben und wie viel Sie verlieren, wenn Sie falsch sind. Um festzustellen, wie viel Sie auf Ihren Einsatz setzen sollten, und um den maximalen Knall für Ihr Geld zu bekommen, sollten Sie immer die Anzahl der Pips berechnen, die Sie verlieren werden, wenn der Markt gegen Sie geht, wenn Ihr Stopp getroffen wird. Die Verwendung von Stopps in Devisenmärkten ist typischerweise kritischer als für Aktieninvestitionen, da die kleinen Änderungen der Währungsbeziehungen schnell zu massiven Verlusten führen können. Lets sagen, dass Sie Ihren Einstiegspunkt für einen Handel bestimmt haben und Sie haben auch berechnet, wo Sie Ihren Halt setzen werden. Angenommen, dieser Anschlag ist 20 Pips entfernt von Ihrem Einstiegspunkt. Wir nehmen auch an, dass Sie 10.000 in Ihrem Handelskonto haben. Wenn der Wert eines Pipes 10 ist, vorausgesetzt, Sie handeln ein Standard-Los. Dann sind 20 Pips gleich 200. Dies entspricht einem 2-Risiko für Ihre Gelder. Wenn Sie bereit sind, bis zu 4 in einem Handel zu verlieren, dann könnten Sie Ihre Position verdoppeln und handeln zwei Standard-Lose. Ein Verlust in diesem Handel wäre natürlich 400, was 4 Ihrer verfügbaren Mittel ist. Die untere Linie Sie sollten immer genug in jedem Handel wetten, um die größte Positionsgröße zu nutzen, die Ihr persönliches Risikoprofil erlaubt, während Sie sicherstellen, dass Sie immer noch profitieren und einen Gewinn bei günstigen Veranstaltungen machen können. Es bedeutet, ein Risiko einzugehen, dem Sie standhalten können. Aber für das Maximum jedes Mal, dass Ihre besondere Handelsphilosophie, Risikoprofil und Ressourcen wird einen solchen Schritt unterzubringen. Ein erfahrener Trader sollte die Hochwahrscheinlichkeit Trades stiel, sei geduldig und diszipliniert, während sie darauf warteten, dass sie sich einrichten und dann den Höchstbetrag wetten, der in den Einschränkungen seines eigenen persönlichen Risikoprofils zur Verfügung steht. Ein anfängliches Angebot für ein bankrottes Unternehmen039s Vermögenswerte von einem interessierten Käufer, der von der Konkursgesellschaft gewählt wurde. Von einem Bieterpool aus. Artikel 50 ist eine Verhandlungs - und Vergleichsklausel im EU-Vertrag, in der die für jedes Land zu ergreifenden Maßnahmen umrissen werden. Beta ist ein Maß für die Volatilität oder das systematische Risiko eines Wertpapiers oder eines Portfolios im Vergleich zum Gesamtmarkt. Eine Art von Steuern, die auf Kapitalgewinne von Einzelpersonen und Kapitalgesellschaften angefallen sind. Kapitalgewinne sind die Gewinne, die ein Investor ist. Ein Auftrag, eine Sicherheit bei oder unter einem bestimmten Preis zu erwerben. Ein Kauflimitauftrag erlaubt es Händlern und Anlegern zu spezifizieren. Eine IRS-Regel (Internal Revenue Service), die strafrechtliche Abhebungen von einem IRA-Konto ermöglicht. Die Regel verlangt, dass. Calculating Position Größen, um die Dinge einfacher für Sie zu verstehen, wie üblich, wir werden alles mit einem Beispiel erklären. Vor langer Zeit, als er noch mehr ein Neuling war, als er jetzt ist, blies er sein Konto aus, weil er einige enorme Positionen anlegte. Es war, als ob er eine Pistole war, die Cowboy aus dem Mittleren Westen setzte 8211 er handelte von der Hüfte und handelte BIG. Ned hat die Bedeutung der Positionsbestimmung und seines Kontos nicht vollständig verstanden. Er schrieb sich wieder in die Schule der Pipsologie ein, um sicherzustellen, dass er es dieses Mal voll und ganz versteht und um sicherzustellen, dass ihm das passiert ist. In den folgenden Beispielen zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihre Positionsgröße anhand Ihres Kontos berechnen können Größe und Gefahr Komfort Ebene. Ihre Positionsgröße hängt auch davon ab, ob Ihre Kontobezeichnung die gleiche ist wie die Basis - oder Zitatwährung. Konto-Konfession das gleiche wie die Counter Währung Newbie Ned nur hinterlegt 5.000 $ in sein Handelskonto und er ist bereit, wieder zu handeln. Let8217s sagen, er benutzt jetzt ein Swing-Handelssystem, das EURUSD handelt und dass er etwa 200 Pips pro Handel riskiert. Seit er sein erstes Konto ausgelöscht hat, hat er jetzt geschworen, dass er nicht mehr als 1 seines Kontos pro Handel riskieren will. Let8217s Figur, wie groß seine Position Größe muss sein, um in seinem Risiko Komfort Zone zu bleiben. Mit seinem Kontostand und dem prozentualen Betrag, den er riskieren möchte, können wir den gezahlten Dollarbetrag berechnen. USD 5.000 x 1 (oder 0.01) USD 50 Als nächstes teilen wir die von der Haltestelle riskierte Menge auf, um den Wert pro Pip zu finden. (USD 50) (200 Pips) USD 0.25pip Schließlich multiplizieren wir den Wert pro Pip mit einem bekannten Unitpip-Value-Verhältnis von EURUSD. In diesem Fall, mit 10k Einheiten (oder einem Mini-Los), ist jeder Pip-Umzug im Wert von USD 1. USD 0,25 pro Pip (10k Einheiten EURUSD) (USD 1 pro Pip) 2.500 Einheiten EURUSD So sollte Newbie Ned auf 2.500 setzen Einheiten von EURUSD oder weniger, um in seinem Risiko-Komfort-Ebene mit seinem aktuellen Handels-Setup zu bleiben. Ziemlich einfach eh Aber was ist, wenn Ihr Konto ist das gleiche wie die Basis-Währung Konto Denomination das gleiche wie Basiswährung Let8217s sagen, Ned ist jetzt Kühlen in der Eurozone, beschließt, Forex mit einem lokalen Broker Handel und Einlagen von EUR 5.000. Mit dem gleichen Handelsbeispiel wie früher (Handel EURUSD mit 200 Pip Stop) was wäre seine Position Größe wäre, wenn er nur riskiert 1 von seinem Konto EUR 5.000 1 (oder 0,01) EUR 50 Jetzt müssen wir diese in USD umwandeln, weil der Wert Eines Währungspaares wird durch die Gegenwährung berechnet. Let8217s sagen, der aktuelle Wechselkurs für 1 EUR beträgt 1.5000 (EUREUR 1.5000). Alles, was wir tun müssen, um den Wert in USD zu finden, invertiert den aktuellen Wechselkurs für EURUSD und multipliziert mit dem Betrag von Euro, den wir riskieren möchten. (USD 1.5000EUR 1.0000) EUR 50 ca. USD 75,00 Als nächstes teilen Sie Ihr Risiko in USD durch Ihren Stop-Loss in Pips: (USD 75,00) (200 Pips) 0,375 ein Pip bewegen. Dies gibt Ned den 8220Wert pro Pip8221 bewegen mit einem 200 Pip Stop, um in seinem Risiko Komfort Ebene zu bleiben. Schließlich multiplizieren Sie den Wert pro Pip-Verschiebung mit dem bekannten Einheit-zu-Pip-Wert-Verhältnis: (USD 0,375 pro Pip) (10k Einheiten EURUSD) (USD1 pro Pip) 3.750 Einheiten EURUSD So riskieren Sie EUR 50 oder weniger auf a 200 Pip Stop auf EURUSD, Ned8217s Position Größe kann nicht größer als 3.750 Einheiten sein. Immer noch ziemlich einfach, eh Nun, jetzt wird es etwas komplizierter. Don82s Sorgen aber Die FX-Männer haben yo8217 zurück und we8217ll erklären alles so it8217ll werden so einfach wie Backen ein Kuchen. Speichern Sie Ihre Fortschritte durch Unterzeichnen und Markieren der Lektion fullPosition Size Calculator Das Formular berechnet nicht die Positionsgröße für Öl, Gold (XAUUSD), Silber (XAGUSD) und andere Rohstoffe, da ihre Vertragsspezifikationen (nämlich Losgröße) sich bei den Brokern stark unterscheiden . Bitte verwenden Sie ein relevantes MetaTrader-Indikator, um die Positionsvolumina für diese Vermögenswerte zu bewerten (siehe unten). Die Berechnung der Menge, die Sie riskieren können, ist sehr wichtig, wenn Sie eine Geldmanagementstrategie sorgfältig verfolgen. Ich empfehle es jedes Mal, wenn man manuell eine neue Forex Position zu öffnen. Es wird eine Minute von deiner Zeit dauern, aber wirst dich davon abhalten, Geld zu verlieren, das du nicht verlieren willst. Position Größe Berechnung ist auch ein erster Schritt auf die organisierte Forex Trading, die wiederum ist eine definitive Eigenschaft der professionellen Forex Trader. Betrachten Sie die Verwendung von Brokern mit Mikro - oder niedrigeren Mindestpositionsgröße. Andernfalls könnte es schwierig sein, den berechneten Wert in den tatsächlichen Handelsaufträgen zu verwenden. Die Bedeutung eines gründlichen Positionsgrößenberechnungsprozesses wird in vielen einflussreichen Forex-Büchern hervorgehoben. Die Positionierung sollte in Übereinstimmung mit der Einstellung der richtigen Stop-Loss - und Take-Profit-Level erfolgen. Es wird schwierig sein, all das Konto zu verlieren Geld, wenn Sie Ihr Risiko und Position Größe jedes Mal, wenn Sie einen Deal auf dem Devisenmarkt schlagen zu kontrollieren. Dieser Rechner ist auch als herunterladbare MetaTrader-Anzeige verfügbar. Die Vorteile der MetaTrader-Version: Sehr schnelle Berechnung (einmalig). Einfach zu bedienende Drag & Drop-Schnittstelle mit grafischem Panel. Positionsgröße, die in der gleichen Software berechnet wird, die zum Handel verwendet wird. Wird für dich arbeiten, auch wenn du offline bist. Berechnen Sie die Positionsgröße, auch wenn EarnForex vorübergehend offline ist. Handel basierend auf Ihrer berechneten Positionsgröße mit einem einfachen Skript. Die Nachteile der MetaTrader-Version: Benötigt MetaTrader (4 oder 5) Installation. Erfordert das Herunterladen und Installieren des Indikators. Ist nicht so intuitiv wie dieser einfache Losgrößenrechner. Vielleicht finden Sie auch unseren Pip-Wert-Rechner nützlich. Es kann Ihnen helfen, den Wert des Pips für verschiedene Währungspaare und für die nicht standardisierten Kontowährungen zu finden. Interessiert in Spread-Wetten Sehen Sie die Wette Größe Rechner, wenn Sie die richtige Menge pro Punkt für Ihre Spread-Wetten Position erhalten müssen. UNIT C System Modeling 3.The Position Größe Risikomanagement tritt auf, wenn, bevor Sie den Markt geben, fragen Sie sich: Wie Viele Lose werde ich kaufen oder verkaufen Dies ist eine Frage, die jeder Trader letztlich beantworten muss, ob sie es bewusst oder nicht tun. In den folgenden Abschnitten können Sie eine präzise Formel anwenden und diese Frage bewusst beantworten, anstatt nur etwas aus dem Hut zu ziehen. Positionsgröße ist eine Entscheidung, die jeder so macht, dass du es besser bewusst machst und einem Plan folgst. In Ralph Vince39s Experimenten (siehe vorherigen Abschnitt) hatten die 40 Teilnehmer eine konstante Win Rate von 60 und eine konstante Payoff-Quote von 2: 1. Von da an mussten sie eine Risikomanagementstrategie finden. Gute Geldmanager erkennen, dass es nicht viel gibt, was sie über Glück und Auszahlung tun können und dieser Erfolg im spekulativen Handel hängt oft von der Größe jeder Position ab. Dies bedeutet, dass ein Maximum-Verlust-Szenario festgelegt und diszipliniert genug ist, um daran zu bleiben. Zu viele Händler investieren in jedem Handel inkonsequente Beträge, während sie nur ein paar Regeln folgen müssen. Unvereinbar oder überdimensioniert ein einzelner Handel wird zu Drawdowns in Ihrem Konto führen, die Sie auslöschen könnten. Zu wissen, wie viel Sie in einem einzigen Handel im Vergleich zu Ihrem Gesamtkapital gefährdet haben, wird Ihrem Handel helfen, viel stabiler zu werden. So berechnen Sie die Position Größe Mit dem Abstand zwischen Ihrem Einstiegspunkt und Ihrem Stop-Loss ist der effektivste Weg, um die maximale Risiko Menge zu bestimmen. Trader können ihre Positionen anpassen, um im Einklang mit ihren maximal tolerierbaren Verlusten zu bleiben, zum Beispiel durch Verringerung der Positionsgröße, wenn der Stopp weiter hinausgeht. Um eine Position zu vergrößern. Sie müssen wissen: Wie viel Geld Sie haben zu handeln Welcher Prozentsatz Ihres Geldes Sie sind bereit zu riskieren Was ist der Abstand zwischen dem Eintrittspreis und dem Stop-Loss für jeden Handel Was ist der Pip-Wert pro Standard-Los des Währungspaares gehandelt Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Konto mit 10.000 US-Dollar und Sie sind bereit, 2 in einem schlechten Handel zu verlieren. Sie erwägen eine Position auf dem USDJPY und der Stop-Loss für diesen Handel ist in einem Abstand von 50 Pips gesetzt. Der aktuelle Pip-Wert pro Standard-Los ist, sagen wir, 9,85 US-Dollar. Sie sind nun bereit, Ihre Position zu berechnen, indem Sie die Formel verwenden: Positionsgröße ((Kontobewert x Risiko pro Handel) Pips riskiert) Pip-Wert pro Standard-Los ((10.000 US-Dollar X 2) 50) 9,85 (200 USD 50 Pips ) 9,85 4 USD 9,85 USD 0,40 Standard-Lose (4 Mini-Lose oder 40.000 Währungseinheiten) Falls Sie mehrere Positionen eröffnen möchten, Die gleiche Gleichung würde verwendet, um das Gesamtrisiko in allen offenen Positionen zu begrenzen. Der einzige Unterschied besteht darin, dass eine maximale Anzahl von offenen Positionen vorher festgelegt werden muss und ein Teilrisiko, das jeder der Positionen zugerechnet wird. Zum Beispiel nehmen Sie die gleichen 10.000 US-Dollar-Konto und begrenzen das Gesamtrisiko, um bei 6 zu verlieren. Jetzt Attribut jedem Handel eine gewisse Menge an Risiko, bis Sie 6 summieren - von dort aus können keine neuen Positionen geöffnet werden. Eines der Merkmale der Gefahr eines festen Prozentsatzes ist, dass es den Händler zwingt, in Bezug auf Prozentsätze und nicht Pips zu denken. Durch das Risiko immer den gleichen Prozentsatz können Sie einen Gewinn machen, auch wenn die gesamte Netto-Pip-Menge negativ ist. Die folgende Tabelle zeigt ein Beispiel: Wenn ich nur 1.000 Dollar in meinem Konto habe, um damit zu beginnen, wie kann ich die Größe richtig positionieren Wir wissen, dass es viele Händler in der Liebe mit dem Forex gibt, die sehr kleine Kontostände haben. Das ist nicht ungewöhnlich. Viele Händler berichten über durchschnittliche Kontostände von weniger als 10.000 US-Dollar. Wenn Sie einen kleinen Kontostand haben und Sie Ihr Risiko niedrig halten wollen, wählen Sie einen Broker-Dealer, der fraktionierte Losgrößen anbietet. Viele Händler haben Losgrößen viel kleiner als 10.000 Maßeinheiten, die so genannte ldquomicro Konten rdquo. Andrei Pehar, im Webinar ldquoInstitutionelle Handelsstrategien: Geldmanagement 101 rdquo, erklärt die Beziehung zwischen Risiko und Belohnung und wie man die Losgröße berechnet. Er klärt, warum so viele Händler verbringen Hunderte von Stunden und Tausende von Dollar versuchen, herauszufinden, wo man eintreten und verlassen den Markt, während sie kaum sogar einen Gedanken darüber, wie viel Risiko auf jedem Handel zu platzieren und wann zu erhöhen oder zu verringern, dass Risiko. In diesem Webinar gewidmet ldquoRisk Management rdquo, Valeria Bednarik beantwortet die Frage, warum, wenn wir Regeln für den Handel haben wir don39t haben wir Regeln für die Verwaltung von Geld in den Forex-Märkten. Sie listet sehr nützliche Ideen und Regeln auf, die mit Excel-Tabellen und spezifischen Chart-Setups abgeschlossen sind. Risikomessungen auf Basis des Eigenkapitals Die im vorigen Abschnitt skizzierte Positionsgrößenberechnung bezieht sich auf das Gesamtkapital in unserem Handelskonto in Bezug auf den Kontostand. Die Geld-Management-Techniken, die wir sehen werden, können erheblich verbessern, vorausgesetzt, dass es andere Möglichkeiten gibt, unser Gesamtkapital zu bewerten. Anstatt zu entscheiden, wie viel Marge auf Risiko basierend auf dem Kontostand, können Sie das Eigenkapital verwenden. Eigenkapital sollte so verstanden werden, wie viel Geld Sie zu irgendeinem Zeitpunkt und Zeit haben. Es gibt eine gemeinsame Verwirrung darüber, was ist das Konto Eigenkapital und was ist der Kontostand. Im Handel gibt es eine Absprache, dass je mehr Geld Sie haben, desto einfacher ist es, Geld zu verdienen. Aber in Wirklichkeit hat die Größe eines traderrsquos Konto absolut, positiv nichts mit der Menge der Rückkehr zu tun, die Händler bekommen kann. Wenn Sie ein 1.000 oder ein 100.000 US-Dollar-Konto haben und verwenden Sie 40 der Marge auf dem Trades, sind Sie (Nicht in absoluten Zahlen) Let39s unterscheiden die Dinge durch die Bereitstellung von drei grundlegende Modelle, wo Eigenkapital verwendet werden kann, um die Position Größe zu berechnen: Core Equity Model - Free Margin Es39s wichtig zu verstehen, was39s mit dem Kern gemeint ist Eigenkapital, da Ihr Geldmanagement von diesem Eigenkapital abhängen kann. Das Kern-Eigenkapital ist die Marge für den Handel. Angenommen, Sie sind nicht gehebelt, Sie haben eine Balance von 10.000 US-Dollar und Sie geben einen Handel mit einem Mini-Los (1.000 US-Dollar), dann ist Ihr Kern-Eigenkapital oder freie Marge 9.000 US-Dollar. Wenn Sie einen weiteren 1.000 US-Dollar-Handel eingeben, wird Ihr Kern-Eigenkapital 8.000 sein. Es ist das einfachste Modell von allen, da es nur berücksichtigt die Menge benötigt, um eine Position zu öffnen. Unser Kernkapital ist gleich dem ursprünglichen Kern-Eigenkapital abzüglich der Beträge für jede der Positionen, unabhängig davon, wie sie sich entwickeln. Wenn Ihr Kern-Eigenkapital steigt oder fällt, können Sie den Dollar-Betrag Ihres Risikos anpassen. Nach dem obigen Beispiel, wenn Sie eine zweite offene Position hinzufügen möchten. Ihr Kern-Eigenkapital würde auf 8.000 fallen und Sie sollten Ihr Risiko auf 800 zu begrenzen, sollte die Grenze von 10 der verfügbaren Marge sein. Mit dem gleichen Zeichen können Sie auch Ihr Risiko-Niveau erhöhen, da Ihr Kern-Eigenkapital steigt. Wenn Sie erfolgreich gehandelt haben und einen Gewinn von 5.000 US-Dollar erzielt haben, liegt Ihr Kern-Eigenkapital bei 15.000 US-Dollar. Sie würden Ihr Risiko auf das neue bereinigte Kern-Eigenkapital pro Transaktion beziehen. Irgendwann bedeutet es auch, dass du mehr aus dem Gewinn riskieren kannst als aus dem ursprünglichen Ausgangssaldo. Manche Händler können sogar das Risiko in den realisierten Gewinnen für mehr Gewinnpotenzial erhöhen. Wir werden diese Technik in diesem Kapitel weiter sehen. Total Equity Model Nach diesem Modell wird unser Eigenkapitalbestand durch den Gesamtbetrag des Kontostandes und den Wert aller offenen Positionen bestimmt. Ob diese positiv oder negativ sind Dies bedeutet, dass, wenn Sie offene Positionen in positiv haben, die neue Position 39s Risiko in Bezug auf die Saldo zuzüglich der nicht realisierten Gewinne (oder Verluste, falls die Positionen in einem Verlust wäre) berechnet werden. Reduziertes Total Equity Model Dieses Modell ist eine Kombination aus den beiden vorangegangenen und ist etwas komplexer. Die Berechnung des Eigenkapitals ist das Ergebnis des Kapitals, das in offenen Positionen verwendet wird, die von dem Ausgangssaldo abgezogen werden (wie im Core Equity Model), aber jeder Nutzen, der aus einem schützenden Stopverlust resultiert (Verringerung eines potenziellen Verlustes oder Gewährleistung eines Gewinns), sollte sein Auch berücksichtigt. Wie bereits erwähnt, verwenden wir den Stop-Loss, um das maximale Risiko im Forex-Markt zu berechnen, da eine Forex-Position eine Margin-Position ist. Als Händler haben Sie die Verpflichtung, auf Verluste gut zu machen, aber es gibt keine physische Lieferung der getätigten Währung, weil Sie nicht in Besitz von 10.000 US-Dollar sind, wenn Sie ein Mini-Los handeln, zum Beispiel. Was Sie wirklich besitzen, ist Ihre Verpflichtung, und deshalb sollte Ihre Positionsgröße auf diesem eher als dem gesamten fiktiven Wert (der gehebelten Positionsgröße) basieren. Dies bedeutet auch, dass die Gefahr des Ruins wird riesig, wenn Sie über Hebelwirkung. Über die Hebelung ist zum Beispiel, wenn Sie versuchen, die Positionsgrößen auf der Grundlage der Mindestanforderungen zu maximieren. Dies ist die Formel für die Berechnung einer Position 39s Größe unter Berücksichtigung von Eigenkapital (durch Eigenkapital verstehen wir die drei erwähnten Equity-Bewertungen): Core Equity Usage Da die Idee des Risikomanagements und nicht über Hebel-Konten bleibt ein anhaltendes Problem für viele aufstrebende Händler, wir Werden einige Zahlen laufen und eine Übung verwenden, um die freie Marge entsprechend dem Hebel zu berechnen. In der Hoffnung, dass dies diese Konzepte ein wenig klarer machen wird. Let39s sagen, Sie haben einen Kontostand von 10.000 US-Dollar und eine maximal zulässige 200: 1 Hebelwirkung. Am Anfang, ohne offene Positionen. Die nutzbare Marge ist bei 100. Sie entscheiden, einen Handel mit 2 der verfügbaren Marge zu öffnen. Nun, egal wie viele Pips du denkst, du kannst aus einem Handel ziehen, nehme an, du hast beschlossen, einen 2 Eintrag zu benutzen - das ist, wie viel Marge du benutzt hast. Und egal wie attraktiv ein Trade aussieht oder wie vielversprechend die Rückkehr ist, du wirst diszipliniert bleiben, indem du nur diesen Satz von Eigenkapital einsetzt. Herersquos, wie Sie bestimmen, wie viel ein 2 Eintrag ist: Core Equity (Usable Margin): 5.000 USD Gebraucht Marge: 2 5.000 X 0,02 100 USD Mit einem 200: 1 Hebel verwenden Sie einen Eintrag von 100 US-Dollar wird net Sie 2 US-Dollar pro Pip. Der Grund dafür ist, dass 100 US-Dollar 200-mal gehebelte, ist 20.000 USD, was 2 Mini-Lots entspricht. Die wiederum annähernd 2 US-Dollar pro Pip. So, nachdem der Handel ausgeführt wurde, zeigt Ihr Konto: Saldo: 5.000 USD Verwendbare Marge: 4.894 USD (Einstiegsgröße plus die Ausbreitung von 3 Pips bei 2 USD pro Pip 6 USD) Gebraucht Margin Prozentsatz: 2.1 (nach Factoring im Spread) Eintrag Preis: 1.3790 Markt bewegt sich gegen Sie durch 20 Pips und ist jetzt bei 1.3770. Nachdem der Markt gegen Sie verstößt, bemerken Sie, wie sich der verwendete Margin-Prozentsatz ändert: Verwendbare Marge: 4,854 USD Verwendet Margin Prozentsatz: 3.0 (4.854 - 5.000 146 USD rarr 146 4854 3.0) Der Wechselkurs bewegt sich gegen Sie weitere 30 Pips und ist jetzt bei 1.3740 . Wiederum ändert dies die verwendete Marge und damit die freie (nutzbare) Marge: Nutzbare Marge: 4.794 (30 Pips Drawdown bei 2 USD pro Pip 60 USD rarr 60 ndash 4.854 4.794 USD) Gebraucht Margin Prozentsatz: 4.3 (4.794 ndash 5.000 206 rarr 206 4.794 4.3) Verwendbare Margin Prozentsatz: 95.7 (100 - 4.3 95.7) Dies ist im Grunde, wie Sie die Mathematik zur Bestimmung Ihrer Margin-Nutzung, Ihre verfügbare Marge zu tun. Und welche Art von Risiko Exposition haben Sie auf dem Markt. Die andere kritische Komponente ist zu wissen, wie weit der Markt gegen Sie bewegen kann, bevor Sie Ihr Konto beschädigen. Fortsetzung mit dieser Übunghellip Verwendbare Marge: 4.794 USD Einträge: 2 Preis pro Pip. 4 USD (2 Einträge bei jeweils 100 USD, gehebelte 200-mal 4 USD pro Pip) Gebraucht Margin Prozentsatz: 4.3 Verwendbare Margin Prozentsatz: 95,7 Mit einer nutzbaren Marge von 4.794 USD und jeder Pip-Moving-Accounting 4 USD muss sich der Markt um 1.198 bewegen Pips gegen dich, bevor du einen Margin Call bekommst. 4.794 USD 4 USD pro Pip 1.198 Pips (4 USD X 1.198 4.792 USD) Das bedeutet, dass der Wechselkurs auf 1.2542 gehen muss, bevor ein Margin Call geschieht: (1.3740 - 1.198 Pips 1.2542) Solange Sie nicht übergehemmt sind, Sie können den Drawdowns standhalten. Auch hier ist es als Risiko - und Geldmanager zwingend erforderlich, diese einfachen und grundlegenden Berechnungen zu kennen. In diesem Beispiel hatten Sie eine 200: 1 Hebelwirkung. Bedeutet dies, dass Sie mehr riskieren können, weil nur, weil Sie geheilt werden Absolut nicht, es bedeutet, dass Sie weniger in Bezug auf Prozentsatz riskieren und die gleiche Belohnung erhalten können. Lassen Sie Ihre Marge nie unter Ihren Broker fallen 39s erforderlich Schwelle. Wenn Sie offene Trades haben, überwachen Sie immer, was mit Ihrer Marge passiert. Einige Margin-Anrufe treten auf, wenn Ihre Marge unter 30 fällt, einige Broker rufen um 20. Finden Sie heraus, was sind die Anforderungen Ihres Maklers.
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